Le trading en ligne nous offre l’occasion de placer notre capital sur un actif en bourse et de profiter de la rentabilité de ce dernier. De ce fait, certaines actions valent mieux que d’autres du fait de leur volatilité qui nous fait bénéficier d’énormes profits.
L’action Total est l’un de ces titres en bourse à forte de taux de rentabilité sur le court et le moyen terme au regard de la conjoncture économique de son principal secteur d’activité : le pétrole.
L’action Total bénéficie de la confiance des experts et conseils d’analystes sur différentes plateformes CFD du fait de la stabilité financière du groupe Total, mais aussi à la bonne marche de ses activités.
La société réalise une croissance comparable de la production d’hydrocarbure en hausse de 9% au deuxième trimestre 2019 avec une marge brute d’autofinancement en hausse de 5 %.
Le compte des résultats consolidés au premier semestre 2019 affiche un chiffre d’affaires (CA) de plus de 102 milliards de dollars, soit plus de 91 milliards d’euros.
Cependant, nous ne pouvons pas trader sur ce titre sans toutefois analyser les conflits géopolitiques, les actualités des pays producteurs de pétrole, ainsi que les différentes contraintes économiques qui en découlent ; examiner le secteur des énergies, notamment des énergies renouvelables ; et enfin tenir compte des variations du cours du pétrole.
De plus, Total est passé au deuxième rang mondial du secteur solaire à travers sa filiale Sunpower. La volatilité du prix du pétrole offre une rentabilité remarquable au titre Total en bourse. Au regard de ces observations sur les activités du groupe, nous pouvons investir sur cet actif boursier, l’une des actions les plus plébiscitées en France sur le marché Euronext Paris.
Analyse fondamentale et technique de l’Action Total
L’action Total bénéficie d’une bonne aura sur le marché boursier. Il s’agit de l’une des actions les plus intéressantes de l’indice CAC 40. Il faut dire que la santé financière de la société multinationale Total joue en faveur du titre Total en bourse, car il s’agit d’une garantie pour les investisseurs ou traders si l’on s’en tient aux conseils d’experts.
La société Total est l’une des plus importantes structures françaises opérant dans le secteur des énergies, notamment dans celui du pétrole. Les résultats et orientations stratégiques de l’entreprise pour le compte de l’exercice 2019 sont plutôt positifs avec un chiffre d’affaires plafonné à plus de 91 milliards d’euros au premier semestre de cette année.
Le résultat opérationnel au deuxième trimestre 2019 a connu une baisse de 14 % par rapport à 2018. Il est de 3.59 milliards d’euros, une baisse qui s’explique par la chute du prix du Brent.
De plus, la hausse du prix du baril de pétrole soutient naturellement la valeur de l’action Total en bourse.
Total est une mégastructure qui opère dans différentes activités de production.
Sa filiale Saft a annoncé sa production prochaine d’électrolyte dans son nouveau local de Poitier, substance essentielle à la fabrication des batteries, mieux encore, des piles.
Il s’agit d’un important investissement d’une valeur supérieure à 9 millions d’euros pour une capacité de production de près de 1000 tonnes l’an. Cet investissement devrait permettre au groupe de répondre certes à la demande sans cesse croissante, mais également de booster son chiffre d’affaires.
Le groupe Total a réalisé un chiffre d’affaires de 188 milliards d’euros en 2018 pour un résultat net ajusté de plus de 12 milliards d’euros. Le flux de trésorerie de la société Total au premier semestre 2019 atteint les 23 milliards pour une dette nette de 27 milliards d’euros fin juin. Cette trésorerie a permis à cette multinationale, de financer ses investissements. Le dernier en date concerne l’acquisition de la société Vents d’Oc en France.
Avis sur l’action Total et les prévisions, perspectives et tendances
L’action Total est l’une des actions les plus rentables actuellement en bourse sur le court terme. Cette performance est le fait des variations du prix de baril de pétrole. De plus, l’extrême volatilité du titre sur le marché boursier est un facteur de rentabilité de cet actif boursier.
La croissance des activités de Total au premier semestre 2019 correspond parfaitement à la stratégie de croissance du groupe même s’il est possible de constater quelques données baissières comparativement à l’année 2018. Toutefois, le groupe Total peut se conforter de son cinquième rang mondial des sociétés pétrolières les plus importantes au monde.
Nous pouvons tout de même apprécier les signaux techniques, conseils et tendances qui sont en faveur de ce titre sur une durée de cinq ans. Le chiffre d’affaires du groupe passerait, selon les prévisions et résultats d’analyses, de 188 milliards d’euros en 2018 à plus de 189 milliards en 2020. De plus, le flux de trésorerie de la société Total connaîtra également une augmentation sur le temps.
Actuellement, le rendement du titre Total est plafonné à 6.07 % pour un dividende net par action de 2.65 EUR. Ainsi, les tendances sur deux ans sont favorables à une hausse du rendement de l’actif Total en bourse, notamment 6.15 % en 2019 et 6.34 % en 2020 pour un dividende de 2.68 EUR (2019) et 2.76 EUR (2020).
Par ailleurs, il faut noter que le groupe Total a fait une annonce relative à son premier acompte sur dividende. Le chiffre a été rendu officiel en date du 25 avril, soit 0.66 EUR par action. Les actionnaires et détenteurs d’ADS entreront en possession de cet acompte en date du 1 et 18 octobre.
Les coûts des actions Total
Trader sur un actif boursier exige un investissement certain. Ainsi, l’action Total est vendue en bourse au prix de 43.96 EUR. Cependant, ce prix peut connaître des variations à la hausse et à la baisse. La limite du cours action Total à la hausse est de 45.28 EUR, et celle à la baisse est de 42.65 EUR.
Rendement de l’action Total
Le rendement est l’un des points à considérer lorsqu’on souhaite trader action Total en bourse. Notons que cet actif boursier offre un rendement annuel de 6.07 %, et un dividende annuel de 2.65 EUR (avec un premier acompte de 0.66 EUR). Le bénéfice net par action de cet actif en boursier est de 4.45 EUR. Très souvent, les bénéfices que génère l’investissement sont reversés aux actionnaires à la fin de chaque exercice.
Historique Bourse Total ces deux dernières années :
56,820 Cours le plus haut sur la période, le jeudi 4 octobre 2018
42,650 Cours le plus bas sur la période, le mercredi 7 août 2019
Le dividende de Total :
TOTAL | Dividende 2018 | Dividende 2019 | Dividende 2020 | Rendement 2020 |
|---|---|---|---|---|
Cell | 2,65€ | 2,69€ | 2,82€ | 5,9% |
Données boursières importantes à propos de l’action Total
L’actif Total affiche fier allure sur le marché boursier du fait de la situation financière stable du groupe Total. L’action Total est cotée sur le compartiment A du marché boursier Euronext Paris. Elle fait partie intégrante des valeurs boursières de l’indice CAC 40. Ce titre est d’ailleurs le plus important d’Europe en matière de capitalisation. Elle enregistre en date, une capitalisation boursière de plus de 128 milliards d’euros. De plus, le groupe total a mis en circulation sur le marché boursier jusqu’en date, 2 666 726 280 titres ou actions.
La société affiche une excellente santé financière et confirme ses objectifs de croissance pour le compte de l’exercice 2019 avec un premier semestre plutôt satisfaisant. Elle a réalisé une croissance comparée de 9 % de son chiffre d’affaires, soit plus de 91 milliards d’euros.
Le cours de l’action Total a subi une évolution en dents de scie au fil du temps. Cette évolution en lambeaux est le fait de la volatilité des prix du cours de pétrole. L’or noir subit une variation régulière des prix en fonction du marché, mieux encore, en fonction de l’offre et de la demande. Par ailleurs, le groupe Total compte plusieurs actionnaires.
L’actionnariat du groupe intègre les nationaux et les étrangers. Il se compose de 89,10 % de parts Flottantes ; 6,10 % de parts appartiennent au groupe BlackRock Inc ; et 4,80 % de parts reviennent aux salariés.
Détails des activités de Total : les achats, les cessions en cours prévus
Lorsqu’on parle de Total, on pense qu’il s’agit d’une structure qui fait uniquement dans l’exploitation pétrolière. Et pourtant, le groupe Total excelle dans bien d’autres domaines liés à la production énergétique. Il peut s’agir du gaz naturel, de l’énergie renouvelable et bien plus encore.
Le premier domaine de compétence de Total est bien entendu, la distribution des produits pétroliers. Cette activité s’articule autour de la vente des produits issus de la transformation du pétrole brut avec plus de 15 000 stations-service de par le monde. Ce premier segment représente 50 % du chiffre d’affaires global du groupe.
Le deuxième secteur d’activité de Total est lié au raffinage et à la pétrochimie. L’entreprise compte en date, 18 raffineries spécialisées dans le monde. Elle met également sur le marché, les produits chimiques tels que : les aromatiques, les fertilisants…et les oléfines. De plus, le négoce et le transport maritime du pétrole relèvent également de la compétence de Total. Ce secteur représente 44 % du CA de Total.
Le troisième domaine d’expertise de Total concerne l’exploitation des gisements pétrolifères et la production d’hydrocarbures. De ce fait, l’entreprise Total produit divers dérivés du pétrole, notamment le gaz naturel et le charbon. Le groupe s’est engagé également dans le transport, le stockage et la vente du gaz naturel et des différents produits hydrocarbures. Le secteur représente 5 % du chiffre d’affaires du groupe.
Le dernier secteur d’activité de la structure est bien évidemment le domaine des énergies renouvelables. Le groupe Total, à travers sa filiale Sunpower, propose des solutions énergétiques durables, notamment le solaire. Il représente les 1 % du CA du groupe.
Les concurrents et les partenaires
Les résultats obtenus par Total toutes ces années prouvent à suffisance que l’entreprise a su se maintenir sur le marché concurrentiel du pétrole et du gaz naturel. Toutefois, parmi les concurrents directs de Total, on peut citer par ordre de performance :
- Royal Dutch Shell
- ExxonMobil
- BP
- Chevron
Par ailleurs, la société Total peut également compter sur ses différentes alliances pour se hisser sur la scène internationale comme l’un des leaders mondiaux du domaine de l’énergie. Comme principaux partenaires, nous avons :
- PSA
- Samsung
- Petrobras
- Blablacar
Atouts et avantages d’action Total entant qu’actif en bourse
L’action Total présente plusieurs avantages pour les traders qui souhaitent faire des bénéfices à court ou à moyen terme. Cette rentabilité est le fait non seulement de la volatilité des prix du pétrole sur le marché, mais aussi de la position stratégique occupée par le groupe Total sur la scène nationale et internationale.
Notons que Total est compté parmi les géants du pétrole mondial. Il occupe le cinquième rang des compagnies pétrolières les plus importantes au monde avec un taux de remplacement des réserves le plus intéressant au monde. De plus, le groupe occupe une place de choix sur le marché du gaz, y compris celui du solaire (numéro 2 mondial).
La diversification des activités de Total permet à l’entreprise d’optimiser ses bénéfices. De plus, l’action Total a un taux de résistance très élevé face à la baisse des prix du baril de pétrole. De plus, le flux de trésorerie du groupe, y compris l’évolution croissante de son dividende (avec en bonus un acompte sur dividende de 0.66 EUR), constituent un atout important.
Défauts et points faibles de l’action Total en tant qu’actif de bourse
L’action Total, malgré ses différents atouts et malgré son premier acompte sur dividende, affiche cependant des faiblesses qu’il est important de souligner. Le premier défaut de l’actif porte sur la rareté de plus en plus constatée des champs pétrolifères.
De plus, les investissements réalisés par Total dans l’exploration tardent à produire des bénéfices escomptés, et sont exposés à la baisse du prix du baril de pétrole. Le groupe fait également face à la crise structurelle qui impacte sur les activités de raffinage. Les risques géopolitiques pèsent énormément dans les zones de production de Total (Yemen, Lybie, Nigeria, etc.).
Conclusion
L’action Total offre des garanties pour un investissement à court et à moyen terme. Les conseils, analyses et signaux techniques convergent sur une évolution de la croissance des indicateurs de performance du groupe Total. Le secteur du pétrole est certes rentable, mais très sensible aux enjeux géopolitique et aux contraintes économiques du moment.
Avec un taux de rendement intéressant et un dividende en progression depuis plus de 3 ans, nous avons toutes les chances de trader sur ce titre sans perte possible.