Le trading en ligne reste l’une des niches d’investissement rentable pour un investisseur désireux de faire augmenter son capital. L’action Engie fait partie des actions qui offrent des garanties en matière de rentabilité sur le moyen et le long terme. Il faut dire que le secteur de l’électricité est géré en France par des grandes structures privées à l’instar du groupe Engie, ancienne société GDF Suez.
L’entreprise Engie réalise un chiffre d’affaires au-dessus de 60 milliards d’euros en 2018 avec un capital humain de 160 000 salariés. Elle est l’un des fournisseurs d’énergie les plus importants en France et dans le monde.
La société Engie occupe à ce jour, le premier rang de producteur mondial d’électricité avec à son actif, la construction de plusieurs types de centrale de par le monde. Elle détient plusieurs filiales,
notamment la société GRDF, Engie Cofely, Engie IT, Engie Ineo et Engie Electrabel.
L’action Engie est cotée à Paris, Luxembourg et Bruxelles, et intègre différents indices boursiers, notamment le CAC 40, Euronext 100…et DJ Stoxx 50. Grâce à la bonne stabilité financière de l’entreprise, il devient évident de trader sur ce titre en bourse.
Mais avant de spéculer sur l’actif, nous devons mener une analyse de la stratégie de la société Engie sur les enjeux énergétiques actuels ; examiner les objectifs de croissance du groupe Engie, et enfin, considérer le déploiement de la société sur le terrain de l’investissement et le développement de ses activités.
Analyse fondamentale et technique de l’Action Engie
L’action Engie nous donne l’occasion d’investir en ligne sur le moyen et le long terme. Les conseils et analyses sont plutôt favorables pour un investissement à moyen terme. Le cours de l’action affiche fier allure avec une progression timide du dividende net par action chiffré à 0.75 EUR en 2018.
Le groupe Engie réalise un chiffre d’affaires de plus de 60 milliards d’euros du capital 2018 avec un taux de croissance en nette évolution depuis plus de 5 ans. Engie est à la tête de plusieurs sociétés ou filiales qui contribuent de façon considérable à la bonne santé financière du groupe. Le groupe occupe le premier rang mondial dans la production électrique avec de nombreux types de centrale électrique.
L’analyse des résultats du premier trimestre de l’exercice 2019 affiche des signaux de croissance encourageants et des actualités très intéressantes, notamment avec le rachat de 90 % des parts de l’entreprise TAG Transportadora Associada en 2019, un investissement qui fera gagner au groupe, un résultat opérationnel d’un montant de 130 millions euros.
Par ailleurs, le groupe Engie a signé un important contrat de financement dans le secteur des énergies renouvelables, notamment un projet basé sur la production de 60 MW d’énergie photovoltaïque au Sénégal, ce qui générera d’importants revenus au groupe Engie dans un futur proche.
La société Engie détient une liquidité opérationnelle de plus de 8 milliards d’euros pour une dette financière courante de plus de 5 milliards d’euros. Le coût de l’endettement du groupe est de -628 millions d’euros en 2018. L’entreprise s’est engagée à investir dans plusieurs projets porteurs, notamment ceux susmentionnés et plein d’autres. Les fonds propres de la société Engie s’élèvent à plus de 40 milliards d’euros. Le cours de l’action est accessible à tout investisseur avec une tendance haussière qui se profile à l’horizon au regard des différents contrats d’investissement signés par le groupe. La capitalisation boursière de l’action Engie est au-dessus de 32 milliards d’euros pour un rendement de 5.49 %.
Avis sur l’action Engie et les prévisions, perspectives et tendances
L’action Engie est l’une des actions qui présentent des perspectives très intéressantes sur le court et le long terme. Le cours action Engie coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et sur plusieurs indices, notamment le CAC 40 et plein d’autres indices. L’entreprise occupe une position de leader dans le secteur de l’électricité. Elle est à la tête de plusieurs sociétés, notamment : la société GRDF (leader en France dans le domaine de la distribution de gaz), Engie Electrabel (spécialisée dans les services de fourniture d’énergie), Engie Information et Technologie (spécialisée dans les solutions ou systèmes informatiques), Engie Ineo (offre des solutions dans le domaine du génie électrique et de la télécommunication).
Et enfin la filiale Engie Cofely (spécialisée en offre de services en efficacité énergétique et environnementale). Le chiffre d’affaires (CA) en date au premier trimestre 2019 a atteint les 18 milliards d’euros. Il est de 60 milliards euros en 2018 avec une tendance évolutive de 7.1 % en 2019, soit 64 milliards d’euros en 2019 et de 66 milliards d’euros en 2020, soit une évolution de 1.9 %.
L’analyse prévisionnelle du rendement en 2019 est de l’ordre de 5.9 %, et de 6.3 % en 2020. Il en est de même pour le dividende qui connaît également un accroissement en 2019 (0.79 EUR) et en 2020 (0.84 EUR). L’action Engie en bourse est en pleine évolution sur le moyen terme avec un taux de marge en nette progression, soit de 8.5 % (2018) à 9.3 % (2020).
Les coûts des actions Engie
Trading est une activité rentable. Toutefois, pour trader sur le titre Engie, nous devons débourser une somme de 13.30 euros. Le coût le plus élevé du titre en bourse est de 13.40 euros et celui le plus bas du cours est de 13.24 euros.
Le cours action Engie est accessible, et nous permet de trader sans risque perte. Il s’agit en fait, d’un des titres les plus abordables de l’indice Français CAC 40. Il est donc possible à tous boursicoteurs, de spéculer sur le titre sans risque perte.
Rendement de l’action Engie
Investir en bourse permet justement d’accroître son capital. L’action Engie est l’une des actions les plus intéressantes sur le moyen et le long terme. Le taux de rendement annuel de cet actif boursier est de 5.6 % pour un dividende annuel de 0.75 euros. Les tendances et prévisions du rendement et du dividende pour l’année 2019 et 2020 sont au vert.
Le rendement en date pour l’exercice 2018-2019 est de 5.6 %. Il a été décidé en assemblée générale. De plus, les actionnaires reçoivent leurs bénéfices par virement bancaire à la fin de chaque exercice budgétaire. Toutefois, on doit reconnaître que le rendement de l’action Engie est loin de séduire certains investisseurs.
Historique Bourse Engie ces deux dernières années :
124,950 Cours le plus haut sur la période, le vendredi 23 juillet 2019
91,636 Cours le plus bas sur la période, le mardi 29 août 2017
Le dividende d'Engie :
ENGIE | Dividende 2018 | Dividende 2019 | Dividende 2020 | Rendement 2020 |
|---|---|---|---|---|
Cell | 0,75€ | 0,79€ | 0,85€ | 5,8% |
Données boursières importantes à propos de l’action Engie
L’action Engie est logée dans le compartiment A d’Euronext Paris. Elle intègre plusieurs indices, notamment l’indice Français CAC 40, l’indice national de la Belgique BEL 20 et bien plus encore. Le groupe Engie jouit d’une excellente trésorerie avec un chiffre d’affaires de plusieurs millions euros.
La société a injecté sur le marché boursier, 2 435 285 011 actions ou titres. La capitalisation boursière est de 33 milliards euros pour un rendement annuel de 5.65 %. Les prévisions de l’action Engie sont au vert avec un taux de marge de 15.2 % en 2018 et de 15.5 % en 2020. Le compte d’opération de l’entreprise Engie est plutôt rassurant pour un investissement à moyen terme.
Le groupe compte plusieurs actionnaires qui font d’ailleurs sa fierté. L’actionnariat de la société Engie (ex GDF Suez) est composé de : 64 % de parts flottantes, 23.64 % de parts appartenant à l’Etat Français, 5 % de parts reviennent à BlackRock, 3.9 % de parts aux salariés d’Engie, 1.83 % de parts reviennent à la caisse d’épargne et de consignation, et 0.98 % de parts en autogestion.
Détails des activités d'Engie : les achats, les cessions en cours prévus
Le groupe Engie est compté parmi les leaders dans le domaine de la production et de la distribution d’énergie aux collectivités, particuliers et entreprises en France, en Europe et au Monde. L’entreprise s’est spécialisée dans quatre domaines d’activité, notamment : l’énergie électrique et renouvelable, le gaz naturel liquéfié, les services d’efficacité énergétique et les technologies du numérique.
Les activités de production d’énergie électrique concernent la construction des centrales électriques et de la distribution de l’énergie produite. Ces activités se font via différents types d’infrastructures, notamment : les centrales hydroélectriques, les centrales à charbon, les centrales nucléaires, les centrales à fioul et les centrales à gaz.
De plus, un autre pan de la production énergétique concerne la recherche et le développement des énergies renouvelables. Ainsi, l’entreprise est spécialisée dans le secteur de la production de l’énergie éolienne et photovoltaïque, ainsi que de la biomasse et de la géothermie.
D’ailleurs, Engie est passée premier en France dans le secteur de l’éolien et du solaire.
Le deuxième segment d’activité de la société Engie porte sur le secteur du gaz naturel liquéfié. L’entreprise est l’un des leaders dans le secteur de l’extraction, mais surtout, dans le domaine de la fourniture de gaz. Engie détient le premier réseau de transport et de distribution de gaz en Europe.
Le troisième secteur d’activité du groupe se développe autour des services d’efficacité énergétique. Ils concernent en fait des études de faisabilité, l’ingénierie et gestion des projets, la maîtrise d’ouvrage et assistance, l’installation et la maintenance industrielle, l’amélioration de la performance et bien plus encore.
Le quatrième pôle de compétence d’Engie concerne le secteur du numérique. Le groupe offre des solutions en matière de système informatique. Des villes intelligentes aux objets connectés en passant par des outils de pilotages à distance, la diminution de l’empreinte Carbonne dans les sociétés…et des technologies innovantes du suivi des consommations.
Les concurrents et partenaires
Les concurrents du groupe Français Engie sont se compte parmi les sociétés les plus performantes du secteur de l’énergie en France, en Europe ou dans le monde. Nous avons pu déceler les principaux concurrents de la société Engie. Il s’agit de :
- Le groupe EDF
- L’entreprise China Datang
- Le groupe Enel
- L’entreprise Huaneng
- La société E.ON
En plus de ces principaux concurrents, Engie a pu nouer plusieurs partenariats en vue d’atteindre ses objectifs de croissance dans l’espace et dans le temps. Ainsi, les partenaires privilégiés de la société Engie sont :
- Arvalis (2019)
- Schneider Electric (2017)
- Général Electric (2016)
- BNP Paribas (2015)
- Crédit Agricole (2013)
Atouts et avantages d’action Engie entant qu’actif en bourse
L’action Engie présente de nombreux atouts en tant que niche d’investissement sur le marché boursier. D’abord, la diversification des activités du groupe dans différents secteurs de production électrique est un véritable atout. L’entreprise est aujourd’hui l’un des leaders de l’énergie hydroélectrique, de l’éolien, du solaire, du nucléaire, de la biomasse et bien plus encore.
Ensuite, la capacité de production de la société, ainsi que son portefeuille client générèrent des revenus plutôt satisfaisant à l’entreprise Engie (ex GDF Suez) pour une stabilité financière soutenue. Les différentes positions de leader en France, en Europe et dans le monde constituent un atout non-négligeable.
Engie est d’ailleurs passé tête du classement dans le secteur des utilities. En outre, la présence du groupe dans plus de 70 pays est un avantage pour le développement de ses activités. Tout ceci accorde plus de crédibilité à l’actif boursier Engie.
Défauts et points faibles de l’action Engie en tant qu’actif de bourse
L’action Engie ne présente pas que des atouts pour les traders. Il est important de présenter les limites ou les points faibles du groupe Engie qui peuvent impacter négativement sur le titre en question. La forte concentration des activités de l’entreprise en Europe (soit 80 % du CA) constitue un inconvénient majeur en cas de sous-consommation des services du groupe.
De plus, les actualités sur les différentes accusations de manipulation de marché par cette structure multinationale affectent l’image de marque de l’entreprise. Il faut également noter que le dividende de cet actif boursier n’est pas si attractif que ça, ce qui risque ne pas attirer de nombreux investisseurs ou traders.
Conclusion
L’analyse de l’action Engie nous renseigne sur une valeur boursière très intéressante au regard des multiples opportunités dont elle fait preuve sur le moyen terme. Les tendances et prévisions de l’action sont plutôt au vert malgré l’augmentation timide du dividende. Le groupe Engie (ex GDF Suez) affiche en date, une excellente santé financière avec près de 50 % de projets d’investissement basés sur les énergies renouvelables et un investissement d’1.5 milliards pour l’innovation des technologies solaires.