Pour réussir son activité boursière, il est important de cibler sa niche et de s’y investir véritablement. Parmi les actifs bien cotés en bourse, l’action Kering est l’une des plus rentables.
Le groupe Kering est présent sur le marché des produits de luxe (68.4 % CA) et articles de sport (31.4 % CA) depuis plusieurs années.
L’historique du chiffre d’affaires (CA) de l’entreprise au premier trimestre 2019 est bien supérieur à 3 780 millions d’euros, une hausse comparable de 17,5 %.
Investir sur l’action Kering devient donc une opportunité à saisir sur le court, moyen et long terme au regard de la croissance des activités du groupe et de son positionnement sur le marché des articles de luxe et de sport.
C’est un actif boursier très attractif. Avant de trader sur l’action Kering, nous devons suivre de près les achats stratégiques du groupe, sa position sur les marchés émergents, l’actualité de Kering et les fluctuations des coûts de production de la société. Il n’est pas exclus de surveiller de près les partenariats, et les polémiques autour des produits de la société Kering.
Analyse fondamentale et technique de l’Action Kering
Fondée dans les années 1963 et connue sous la nomination de PPR (Pinault-Printemps-Redoute), l’entreprise Kering est une structure multinationale qui affiche une santé financièrere marquable et une bonne place sur le marché des objets de luxe. Le groupe s’est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation des articles de sport et de luxe.
La marque s’est taillée une part de marché important grâce à la qualité de ses produits. Les sites de trading de CFD nous fournissent des informations précises sur l’évolution du cours des actions en bourse, notamment l’action Kering.
Depuis plusieurs années, le groupe a maintenu sa croissance au niveau le plus haut. C’est le fait des stratégies managériales efficaces et la présence très remarquée de l’ex société PPR ou Pinault-Printemps-Redoute sur le marché.
Les ventes de la société ont culminé à plus de 13 milliards d’euros pour la seule année 2018. La croissance de ces fonds haussiers est de 24.9 % avec des résultats opérationnels impressionnants. Cette aisance financière a permis à la structure de réduire de moitié sa dette. Cette dernière passe désormais de 3 milliards à 1,7 milliards d’euros.
De plus, l’entreprise Kering dispose d’une trésorerie opérationnelle assez fournie. Le free cash-flow de la société connaît une croissance exponentielle de 34 % avec une liquidité de 3 milliards d’euros.
Au premier trimestre 2019, Kering (ex : PPR ou Pinault-Printemps-Redoute) a enregistré une hausse du chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros avec un cours de bourse au-dessus de 500 euros par action depuis le mois d’avril. Le gain net de l’action Kering a donc connu une augmentation de plus de 32 %, soit un dividende de plus de 10 EUR.
Les résultats annuels Kering augurent des surprises plutôt satisfaisantes. Techniquement, tous les indicateurs du cours de l’action Kering sont au vert, ce qui représente un atout pour les investisseurs en bourse.
Toutefois, le très court terme est un peu à craindre. Toutefois, grâce à ses bons résultats obtenus en 2018, l’action Kering est un excellent argument d’investissement en bourse. De plus, on doit pouvoir nous réjouir de l’évolution croissante des dividendes de l’action depuis près d’une dizaine d’années. Elles sont passées de 3.45 euros dans les années 2008 à 10.5 euros en 2018.
Cette croissance est un atout pour les investisseurs, car l’action Kering est très bien fournie grâce aux actions sur le marché de ses nombreuses maisons de mode connues. Gucci, Balenciaga, Brioni, Saint Laurent, Qeelin, Alexander McQueen, Pomellato et bien d’autres sont autant de labels qui rencontrent du succès sur le marché du luxe, la joaillerie, l’habillement, la maroquinerie…et des articles de sport.
La maison Gucci à elle seule représente un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros, soit 63 % de celui du groupe Kering
Avis sur l’action Kering et les prévisions, perspectives et tendances
L’action Kering est un actif boursier qui offre des garanties en matière de rentabilité sur le moyen et le long terme. La société Kering affiche une bonne santé financière avec une croissance remarquable du dividende depuis plus d’une dizaine d’années. En 2018, cette donnée affichait une valeur monétaire de 10.50 euros.
Le cours action Kering affiche fier allure au regard de l’historique boursier de l’actif. La société est très bien cotée en bourse avec une capitalisation de plus de 51 millions d’euros, bien supérieur à celle de 2017. On peut très bien se fondre dans ce titre et profiter de ces hausses de performances plutôt constantes.
L’historique du chiffre d’affaires de la structure affiche une évolution de 13 millions d’euros en 2018 à 15 millions pour l’exercice 2019 avec un cash-flow qui s’élèverait à 5.213 millions d’euros. Les résultats opérationnels quant à eux, atteignaient le quota de 4.670 EUR en 2019 (3.94 EUR en 2018). Le bénéfice net ou brut par action serait de 26.67 EUR, et un dividende par action de l’ordre de 12.03 EUR.
Le pourcentage du rendement connaîtra une augmentation de 2 %. Les tendances du ratio de l’action Kering nous renseignent effectivement sur une augmentation de l’actif à tous points. Des informations qui placent les valeurs boursières de cet actif, favorables sur le marché.
Les coûts des actions Kering
Le trading est une activité à risque. Avant de pouvoir placer ses capitaux, il faut bien qu’on sache ce que l’on gagne en termes de gain. L’action Kering fait partie des investissements en bourse les plus fiables et rentables. L’entreprise compte plusieurs marques de mode de renommées sur la scène nationale, continentale et internationale à l’instar de Gucci.
De ce fait, le coût de l’action en bourse de l’actif Kering s’élève à 519.600 euros. Des actions qui nous permettront de faire des bénéfices annuels alléchants. La position de ce géant de l’industrie de la mode et accessoires divers présente un tableau de cotation prévisionnel très intéressante. L’action Kering fait partie des plus importants actifs de l’indice CAC40.
Rendement de l’action Kering
Le rendement est l’un des facteurs motivants d’un investissement en bourse. Il est si important qu’il doit être analysé et traité avec considération. Le titre de la société offre des assurances dans la longue durée. Mais pour un trader plus exigeant, investir à court terme sur cet actif en bourse n’est qu’avantageux. Les données actuelles, y compris celles de l’année passée, jouent en faveur de l’entreprise Kering.
Le rendement annuel de cette société est de l’ordre de 2.55 %, soit d’une valeur de 10.50 EUR. On peut dire qu’l s’agit de la plus importante de l’indice multisectoriel Français CAC 40.
En tant que trader action Kering, cette valeur est non seulement alléchante, mais très bénéfique. De plus, le calcul du rendement tient compte du cours de l’action et du montant du dividende consensuel. Ce montant est fixé en assemblée générale par les actionnaires du groupe Kering.
Historique Bourse Kering ces deux dernières années :
567,60 Cours le plus haut sur la période, le vendredi 13 décembre 2019
351,700 Cours le plus bas sur la période, le mardi 23 octobre 2018
Le dividende de Kering :
Kering | Dividende 2018 | Dividende 2019 | Dividende 2020 | Rendement 2020 |
|---|---|---|---|---|
Cell | 10,5€ | 11,55€ | 13€ | 2,31% |
Données boursières importantes à propos de l’action Kering
L’investissement boursier est un secteur d’activité réglementé, mais à haut risque lorsqu’on fait un mauvais placement. Mais avant d’investir sur un actif en bourse, il est nécessaire de recueillir toutes les informations sur le titre en question. Nous pouvons tout de même examiner les valeurs boursières de l’action Kering afin d’en avoir le cœur net.
La société Kering occupe une place importante dans le circuit financier du secteur de l’habillement, bref de la mode grâces aux différentes marques dont elle dispose. Elle a injectée depuis lors, plus d’un milliard d’actions ou de titres sur le marché boursier.
Pour être plus précis, 126 279 322 d’actions ont été mises en mouvement sur les différentes plateformes boursières.
De plus, la capitalisation boursière de Karing s’élève à plus de 50 millions d’euros. Toutefois, l’action Karting est classée dans le compartiment A, et coté sur Euronext Paris. Elle est présente sur plusieurs indices (Français et autres) à la fois sectoriels et multisectoriels à l’instar du CAC 40.
Le secteur d’activité du groupe Kering est en pleine croissance. L’entreprise occupe une part de marché importante avec un chiffre d’affaires estimé à 15 millions d’euros en 2019. L’activité de Karing est fondée sur trois principaux piliers. Le secteur des produits de luxe qui représente 68 % de son chiffre d’affaire. Le secteur des articles de sport qui représente 31 % du chiffre d’affaires de la structure. Les 0.2 % concernent d’autres produits et accessoires.
Kering est présent dans plusieurs pays du monde avec plus de 1000 boutiques. Le principal marché de la structure est européen (France, Italie, Belgique, etc.) avec plus de 37 % des parts de marché, ensuite l’Asie- Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Afrique et le Moyen-Orient.
Détails des activités de Kering : les achats, les cessions en cours prévus
Kering est une société spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation des produits et accessoires de luxe. Elle fait également dans le domaine du prêt-à-porter, de la maroquinerie et bien plus encore. Le groupe compte à son actif, plusieurs maisons de mode qui font la fierté de l’entreprise. Il s’agit entre autres des marques Gucci, Balenciaga et Yves Saint-Laurent.
Les concurrents et partenaires de Kering
Le géant du luxe a su se faire beaucoup de partenaires pour s’étendre. Toutefois, il a aussi dû faire face à une concurrence toujours plus importante.
L’action Kering fait face à une concurrence agressive sur le marché boursier. Ainsi, les concurrents sont nombreux, et chacun cherche à se tailler la part du lion. Toutefois, si Kering a jusqu’ici fait face à ses concurrents, c’est le fait de sa forte implantation dans le domaine.
Le groupe dispose de plus d’une dizaine de marques de luxe reconnues à l’échelle mondiale.
Les principaux concurrents du groupe sont :
- Le groupe Hermès
- L’entreprise Richemont
- Le groupe LVMH
Il s’agit là de quelques grosses boîtes de l’industrie de la mode et du luxe. Nous devons reconnaître que le groupe LVMH est très influent de par la qualité des produits vendus, mais aussi de par leur grande diversité. Il fait à la fois dans les objets et accessoires de luxe, mais aussi dans le domaine du vin et des spiritueux.
Par ailleurs, le groupe français Kering (ex : Pinault-Printemps-Redoute ou PPR) s’est allié à plusieurs partenaires afin d’étendre ses activités. Il s’agit là des alliances stratégiques qui jouent en faveur de l’émergence des activités de l’entreprise. Les principaux partenariats du groupe Français Kering sont :
- Cartier (2017)
- Vogue Italia (2016)
- Yoox (2012)
Atouts et avantages d’action Kering entant qu’actif en bourse
Cette liste n’est pas exhaustive, elle résume juste les principaux avantages de la firme.
- L’action Kering, logée dans le compartiment A d’Euronext Paris, est un véritable atout pour un investissement en ligne à moyen et à long terme. La société a une très grande capacité à maintenir sa croissance constante. Ceci a permet à Kering de se positionner comme l’un des leaders européens de l’industrie du luxe. Ce positionnement est le fait de ses multiples marques de qualité (Gucci, Yves Saint-Laurent, etc.).
- L’aisance de cette entreprise vient aussi du fait de la qualité des produits et articles proposés au grand public. Les produits des différentes marques de l’entreprise reçoivent d’ailleurs un écho favorable auprès de ce public très exigences en matière de fiabilité des articles. La stabilité financière constitue également un atout majeur, un élément qui rassure les investisseurs.
Défauts et points faibles de l’action Kering en tant qu’actif de bourse
Les points faibles de l’action Kering sont nombreux. D’abord, la société ne dispose pas de liquidité suffisante pour ses investissements. Ensuite, le groupe est exposé sur la scène européenne, laquelle représente d’ailleurs plus de 33 % de son chiffre d’affaires. Enfin, le
groupe est assez sensible aux variations du taux de change des devises, ce qui peut avoir des conséquences sur la rentabilité des actifs boursiers.
Conclusion
L’action kering est une opportunité à saisir sur le marché boursier. Elle représente un taux de rentabilité annuel de plus de 10 %. L’entreprise affiche une stabilité financière depuis plus d’une dizaine d’années avec une marge bénéficiaire très intéressante. Les actualités prévisionnelles et les tendances de l’actif Kering sont au vert, ce qui augure un futur prometteur.