Thalès est un groupe spécialisé dans la conception et la commercialisation des équipements et systèmes électroniques destinés à l’aérospatiale, la sécurité, la défense ainsi que le transport. Ses activités sont principalement axées sur les systèmes de défense et de sécurité, les systèmes de transport, les dispositifs navals et même les systèmes aérospatiaux. Il s’agit là des technologies innovantes qu’apprécient de nombreux traders.
Bref tant pour le trading en ligne que pour l’enrichissement de son portefeuille boursier, acheter les titres du groupe Thales constitue sans contexte un investissement à privilégier. En raison de sa volatilité et réactivité, l’action Thales fait partie des plus grandes actions de France en matière de capitalisation boursière et disons qu’elle est très prisée des traders qui axent leur politique sur les CFD.
Si l’activité du groupe français est fortement représentée en France et en Europe, les zones tels que l’Amérique du Nord, l’Australie, L’Asie, L’Afrique, l’Amérique Latine… sont également concernées. Vous êtes trader débutant et souhaitez trader l’action Thales ? Découvrez dans cet article les informations croustillantes au sujet du cours en direct des actions Thales ainsi que l’historique de ses activités. Des informations utiles qui vous permettront de faire votre propre analyse technique et fondamentale, entre autres grâce au graphique et aux analyses.
Analyse fondamentale et technique de l’Action Thales
L’exercice du groupe Thales a été assez satisfaisant en 2018 et même en 2019, ses chiffres ne cessent d’aller crescendo avec une commande qui s’élève à 21 298 MEUR plus évolué que les chiffres de 2018 qui s’élevaient à 15 034 millions d’euros. Au même titre que l’année 2018, les commandes en 2019 ont été le plus réalisées dans le secteur de la sécurité.
Le montant de commande réalisé s’élevait 32,3 milliard d’euros. Pour cette année, le chiffre d’année du groupe est estimé à 18 678 euros et celui de 2020 est estimé à 20 062 euros. Bref, en comparaison à l’année 2017, l’année 2018 pour le groupe Thales était assez fructueuse.
En ce qui concerne la rentabilité opérationnelle, celle-ci a évolué dans l’ensemble des secteurs jusqu’à atteindre 10,6%, un palier que le groupe n’a jamais pu enregistrer jusqu’ici. A la fin de l’année 2018, la trésorerie était de 3181 millions d’euros à l’inverse de 2017 dont la trésorerie était à 2971 millions d’euros.
Avis sur l’action Thales les prévisions, les perspectives et tendances
Thales a récemment annoncé, au premier trimestre, la baisse de son chiffre d’affaires suite à l’activité spatiale qui se trouvait quelque au ralentie. En comparaison au 1er trimestre 2018, les commandes sont en baisse de 25% à 2.273 millions d’euros. Cette année, le groupe Thales prévoit de récolter jusqu’à 16 milliards de commandes pour un résultat qui oscille entre 1.780 et 1.800 millions soit +6% à +7%.
Néanmoins, si le groupe attire de nombreux investisseurs, c’est parce qu’ils recherchent une technologie de pointe. Il va de soi que les actions du groupe sont d’ores et déjà un investissement privilégiée pour les traders. L’analyse du cours de ses actions fait penser qu’elle présentera une tendance en hausse dans les années qui viennent.
Historique Bourse Thales ces deux dernières années :
124,450€ : Cours le plus haut sur la période, le mardi 18 septembre 2018
83,250€ : Cours le plus bas sur la période, le mercredi 6 décembre 2017
Les coûts des actions Thales
Au cours de ces 10 dernières années, le cours de l’action Thales a subi de nombreuses variations. En 2007, on a observé une légère hausse de 45,71 euros. Mais en 2001, le cours des actions présentait une tendance baissière de 22,19 euros. Celui-ci était en hausse dès le début de l’année 2012 chiffré à 77,28 euros. En 2015, la tendance est haussière et atteint 80 euros avec une bonne stabilité jusqu’en juillet 2016.
En bref, au vu de l’historique des actions Thales, il est possible d’envisager de nombreuses possibilités. Pour la première, il s’agit d’un retracement baissier à l’égard du support technique des 80 euros qui permettra de trouver la poursuite de la baisse. Quoi qu’il en soit, que ce soit à moyen ou à long terme, l’action Thales est assez intéressante à trader au travers des tendances de fonds qui sont assez satisfaisantes. Toutefois, à partir des CFD, vous pouvez trader les titres de ce groupe sur le court terme. De nombreux mouvements tant journaliers qu’hebdomadaires font généralement plaisir aux yeux surtout dans le cadre des stratégies d’investissement à court terme.
Action Thales : rendement
Le cours de l’action Thales est actuellement de 99,940 EUR avec une variation de -2,48% (juillet 2019). Suite à une ouverture dans le rouge au compartiment A de la bourse de Paris, Thales se repend et affiche un bénéfice de 0,3% selon les résultats observés au premier semestre.
Par ailleurs, le résultat des dividendes versés au cours de ces dernières années sont les suivants. L’acompte versé en date du 04/12/2018 s’élevait à 0,500 EUR. Pour le compte de l’année 2017, le groupe avait un solde de 1,300 EUR ainsi qu’un acompte de 0,400 EUR. Pour l’année 2015, on a enregistré un solde de 1,010 EUR et un acompte de 0,350 EUR. En 2014, un solde de 0,780 EUR a été enregistré avec acompte de 0,340 EUR.
Données boursières importantes à propos de l’action Thales
En 2017, la capitalisation boursière du groupe s’élevait à un total de 19 987,04 MEUR. Le nombre de titre de la société en circulation sur le marché boursier est d'un volume de 211 704 684. Le cours de ses actions est coté sur le compartiment A Euronext Paris en France. Le groupe figure dans la composition de l’indice boursier CAC AII Shares. 46,36% flottant.
Il s’agit là de la valeur de l’actionnariat de Thales. Les parts en auto-détention sont à 3,35% et celles de TSA s’élèvent à 24,76% soit un total de 25,82%.
Thales est une entreprise spécialisé dans la conception des dispositifs électroniques dédiés à l’aérospatiale, la défense et la sécurité, etc. Pour mieux comprendre l’évolution du cours de l’action Thales, il est essentiel de fournir un bref aperçu sur les données boursières de ce titre.
Dans le secteur aérospatial, 36% du chiffre d’affaires Thalès ont servi d’équipage aux forces armées, aux compagnies aériennes ainsi qu’aux constructions aéronautiques pour ainsi optimiser la sécurité et le confort des utilisateurs. Thales a conçu des systèmes ultrasolides permettant aux aéronefs d’agir en symbiose avec l’écosystème en général que ce soit en vol ou au sol.
Sur un point de vue spatial, il est question de concevoir, fabriquer et déployer les dispositifs dédiés aux programmes spatiaux à savoir les systèmes de satellite, les services connexes sans oublier les infrastructures orbitales. Le groupe Thales est aussi bien au service des entreprises militaires et civiles. Pour l’heure, c’est le seul groupe à avoir occupé une place de choix dans les systèmes embarqués et dispositifs au sol.
Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur du transport terrestre, le groupe a investi 13% de son chiffre d’affaire dans la conception des signalisations ferroviaires ainsi que la surveillance et le contrôle des transports urbains. Le groupe est constitué d’une équipe d’experts ayant placé une signalisation de 85 lignes de métro à travers plus de 40 villes.
En matière de défense et de sécurité, le groupe a investi 51% de son chiffre d’affaire pour déployer les systèmes de commande, de communication et de contrôle pour conserver sa place de leader dans les théâtres conventionnels et cyberespace.
Comme nous l’avons précisé plus haut, Thales est principalement basé en France et en Europe avec 55% de chiffre d’affaire, mais il opère aussi en Asie et dans plusieurs autres zones du globe terrestre. En Asie, le groupe Thales compte 14% de chiffre d’affaire, au moyen orient, son chiffre d’affaires s’élève à 10%, en Amérique du Nord, il est à 9%...
Détails des activités du groupe Thales : rachats, cessions en cours ou prévus…
Afin de réaliser une analyse claire et objective du cours de l’action Thales, il est non seulement fondamental de connaître les indicateurs de l’analyse technique mais également d’interpréter de manière efficace les données de l’analyse fondamentale. Pour ce faire, il serait utile de faire un rappel sur les principales activités du groupe Thales il y a quelques années en arrière.
Si nous faisons un retour en 1998, on verra que l’Etat français avait signé un accord de partenariat entre les sociétés aérospatiales, Dassault et Alcatel ; une collaboration dont le but était de fournir les actifs à Thomson-CSF et de collecter toutes les activités spatiales des entreprises Alcatel.
C’est dans les années 2000 que Thales a connu une véritable progression suite au rachat de la société britannique Electronics qui s’investit dans le secteur des technologies de l’information et la télécommunication mobile. La même année, le groupe prévoyait de fusionner avec Raytheon pour devenir Thales Raytheon Systems qui regroupe de facto les activités des deux entreprises.
En 2004, Thales projette de se rapprocher avec l’entreprise EADS, mais cela n’a pas été effectif. En 2005 par contre le groupe se rapproche de DCNS en achetant 25% de son chiffre d’affaires. Une collaboration qui lui a permis de se faire un nom dans le domaine naval militaire en Europe et de créer Airbus Naval.
2006 : le groupe a obtenu l’accord de l’Australie pour racheter la société ADI spécialisé dans la conception et la commercialisation des appareils militaires. L’année suivante, il signe un accord qui fait naître « Thales Alenia Space ». Dassault Aviation rachète les parts d’Alcatel-Lucent et intègre le capital du groupe Thales de 25,90% des parts. En 2011, le groupe met en place la fusion de Thalès communication & Security. La même année, il ajoute 35% des parts de DCNS et prévoit intégré le capital de Nexter pour ainsi créer une coentreprise avec le groupe Safran.
En 2014, le groupe reprend sa collaboration avec Alcatel-Lucent. En 2015, le gouvernement australien annonce un achat de 1100 véhicules blindés à Thales pour un montant 871 millions d’euros. Le groupe Thales en 2017 signe un contrat d’1 milliards d’euros sur 10 ans avec le ministère français de la défense.
En 2018, La Belgique commande des véhicules blindés auprès de ce géant du secteur. En 2019, en coopération avec Nexter et Arquus, Thales offre 382 véhicules blindés multi-fonctions et 60 engins de reconnaissances et de combat. Cette même année, Thales s’approprie de Gemalto en vue de devenir leader dans le domaine de la sécurité numérique.
Le dividende de Thales :
cours THALES | Dividende 2018 | Dividende 2019 | Dividende 2020 | Rendement 2020 |
|---|---|---|---|---|
Cell | 2.08 € | 2.46 € | 2.84 € | 2,82% |
Investir dans des actions Thales, une option sûre sur le long terme
Comme nous avons pu le constater, les actions de l’entreprise Thales sont stables, et ce même si elles concernent des domaines variés. De simples mots-clés comme action thales avis permet déjà de se faire une opinion sur cette société, mais aussi sur son intérêt. Mais même sans procéder à plus de recherches, on peut déjà s’intéresser à un autre domaine d’expertise de Thales : la cybersécurité.
En effet, le milieu du numérique ne fait que de se développer et dans un avenir proche, il ne serait pas étonnant que l’hacking et le virus deviennent des armes aussi courantes que les fusils et les canons. Il faut donc à la fois être en mesure de produire ce nouveau type d’arme, mais aussi être en mesure de s’en prémunir. Dans cette optique, les activités de Thales, et ses projets s’étendent en conséquence sur une grande période de temps.
Si l’on continue à se concentrer sur le long terme, on peut constater qu’entre 2011 et 2021, on peut remarquer une hausse de 192 % concernant la valeur des actions de Thales, soit une hausse de 19,2 % par an. Une hausse avoisinant les 20 % par an est très loin d’être négligeable et ne semble pas prendre fin dans l’immédiat. En effet, l’année dernière, en juin 2021, cette hausse s’élevait à 35 %.
Le groupe Thales fait également partie des entreprises qui sont parvenues à se redresser rapidement suite à la crise de la COVID. Cela démontre non seulement sa résilience, mais aussi sa capacité à faire face à une situation de crise. D’ailleurs, son niveau est désormais estimé à celui de 2019, autrement dit, avant la COVID. Ce qui signifie que le groupe Thales est parvenu à retrouver en l’espace d’un an l’un de ses meilleurs niveaux depuis ces dix dernières années.
Les concurrents et partenaires de Thales
Thales figure parmi les plus grandes entreprises mondialement connues et spécialisées dans systèmes satellites et avioniques. C’est l’un des principaux leaders de son domaine. Mais, certaines entreprises ne se découragent pas à lui livrer une guerre établissant ainsi un rapport de concurrence entre elles.
Parmi les principaux concurrents de Thales, on note Safran qui, au même rang que Thales, est en tête de liste dans son secteur. De plus, Dassault Aviation est l’un des principaux concurrents de Thales qui dispose d’un chiffre d’affaire deux fois moins important que celui de ce dernier. Et enfin, Zodiac Aerospace arrive après Dassault Aviation.
Au sujet des partenaires du groupe Thales, il s’agit des entreprises avec lesquelles le groupe s’est allié pour s’ériger en tant que leader incontesté de son secteur et d’étendre ses branches dans d’autres secteurs. Parmi les partenaires de Thales, vous trouverez Alstom avec qui, il s’associe pour un contrat de 330 millions d’euros fournis par MTR Corporation. Un montant dédié à la mise en place des lignes de signalisation en Chine.
Engie et Microsoft font également partie des partenaires du groupe Thales. Avec Microsoft, Thales est un partenaire dans le cadre du lancement de nouveaux services permettant de crypter les informations sensibles avant de les envoyer par e-mail ou de les stocker par la suite dans le cloud.
Atouts et avantages de l’action Thales en tant qu’actif de bourse
Si vous envisagez de trader sur le long terme sur le cours des actions Thales, il vous sera indispensable d’anticiper les futures variations de ses titres pour les jours ou les années à venir. Nous avons recensé les avantages du cours de l’action de ce titre qui se décline sur une tendance baissière.
L’un des premiers atouts de Thales est qu’il soit bien positionné sur le plan international que ce soit dans la conception des dispositifs de sécurité, missile, radio, radars… Ainsi, le groupe dispose d’une grande expertise dans son domaine. Il a aussi su démontrer au fil des années une grande facilité de se déployer sur le marché international. Il dispose aussi des parts de marché au sein des pays riches où ils ont réalisé 30% de ses ventes en Europe, 13% en Asie, etc.
Si les investisseurs sont autant intéressés par l’action Thales, c’est certainement parce que le groupe est assez clair sur ses futures activités et sur le risque. Avec un carnet de commandes toujours bien garni, il y a de quoi offrir la possibilité d’investir sur l’action de ses titres. Un autre des avantages de Thales est le fait que les systèmes aéronautiques permettent aussi d’accroître les bénéfices du groupe et de lui permettre de se hisser en tête dans le secteur de la signalisation des transports.
En matière de cybersécurité, nous avons pu constater que le groupe est sur le point de renforcer sa position sur le marché boursier. Pour 2021, l’entreprise envisage d’augmenter le taux de redistribution qui, on l’espère sera à 40%. Un argument qui vient conforter l’idée selon laquelle investir sur l’action Thales est un bon choix pour les traders.
Défauts et points faibles de l’action Thales entend qu’actif bourse
Thales ne dispose pas que d’avantages ou de points forts. Nous n’allons donc pas manquez de mentionner quelques inconvénients enclins à faire évoluer le cours de ses actions à la baisse au cours des jours à venir. C’est pourquoi il est nécessaire de se faire une idée claire sur les faiblesses de ce groupe avant d’y investir ou non.
Si certains investisseurs ne trouvent aucun mal investir sur l’action Thales, d’autres s’interrogent encore sur le cours de ses actions. En effet, l’action Thales influent très souvent sur les décisions politiques en raison de sa forte implication sur le plan sécuritaire.
Le groupe est aussi sujet aux coupes budgétaires de plus en plus régulières dans les pays développés dans le cadre de la défense et de la sécurité au regard des investissements moins importants susceptibles de peser sur le carnet de commandes de ce groupe.
Bien que l’entreprise Thales arrive de manière concrète à se hisser au sommet ou à se développer, Les zones comme l’Amérique du Nord ont encore du mal à voir le chiffre d’affaires du groupe décoller suite à la présence de nombreux concurrents dans ladite zone. En réalité, le groupe ne réalise que 11% des ventes en Amérique du Nord. De plus, l’entreprise rencontre pour l’heure de petits problèmes techniques concernant les contrats relatifs à la signalisation des transports
Le succès des drones Watchkeepers fait actuellement l’objet de nombreuses interrogations chez les spécialistes. Ces drones sont actuellement en concurrence avec les drones Patroller de l’entreprise Safran et force est de constater qu’ils sont très sollicités par la France.Conclusion
Dans cet article, nous avons réalisé une analyse fondamentale et technique du cours de l’action Thales qui vous permettra d’obtenir les signaux fiables de ses valeurs et d’avoir des signaux complémentaires à travers l’analyse technique.
L’action Thales est une valeur spéculative à forte variable au vue des analyses et de l'actualité. C’est pourquoi il est nécessaire de s’interroger avant d’investir les actions de cette entreprise. Quoi qu’il en soit les informations et conseils délivrés ici vous aideront à vous faire votre propre opinion afin de vous permettre de mettre en place excellente stratégie d’investissement au trading. Une action qui vous permettra certainement d’anticiper les variations de ce titre au sein du marché boursier.